Wie setze ich Stop-Loss und Take-Profit? Take Profit und Stop Loss – was ist das?

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-17 10:23

Fragen zu Take-Profit und Stop-Loss: "Was ist das? Wie bestimmt man sie richtig?" - begeistern jeden Trader, nur Profis und Anfänger behandeln dies unterschiedlich. Erstere tendieren dazu, ihre eigene Strategie am Ideal zu feilen. Und letztere sind theoretisch damit beschäftigt, schnell von einer Handelsoption zur anderen zu springen, oft ohne die Begrenzungen der Transaktion gebührend zu beachten.

Verluste begrenzen und Gewinne erzielen

Die wichtigste Frage, die ein Trader hat, nachdem er einen Trade eröffnet hat? zur Ermittlung der Werte von Stop-Orders zu:

• Gewinn war am höchsten;
• Verluste waren am geringsten.

Jeder Anfänger interessiert sich für die Konzepte von Take-Profit und Stop-Loss. Was sind diese Begriffe und zu welchem Zweck werden sie verwendet? Dies sind die Einschränkungen, ohne die ein erfolgreicher Handel unmöglich ist. Wenn sie verfügbar sind, werden Transaktionen automatisch geschlossen, und dies geschieht gemäß den voreingestellten WertenPreis.

Gewinnmitnahme - Gewinnfixierungsniveau. Das heißt, zuerst bestimmt der Händler den Wert, den der Preis durch die Analysemethode erreichen wird. Und setzt Gewinnmitnahmen auf der Ebene des Marktgewinns.

Stop Loss soll Verluste begrenzen. Es wird verwendet, um im Falle einer erfolglosen Transaktion Kapital zu sparen. Das heißt, der Trader bestimmt absichtlich das akzeptable Verlustniveau und legt dafür einen Limiter fest.

Stop-Loss für Gewinn

Zu jeder Regel gibt es Ausnahmen, das gilt auch für Forex. Stop-Loss und Take-Profit sind Tools, aus denen Sie immer das Beste herausholen sollten. Es ist kein Geheimnis, dass die erfolgreichsten Transaktionen bei einer Trendumkehr getätigt werden. Wenn klar ist, dass die Bewegungsrichtung noch einige Zeit andauern wird, ist es nicht ratsam, die Order zu schließen.

In diesem Fall müssen Sie den Stop-Loss entlang des Trends verschieben. Infolgedessen wird sich herausstellen, dass der Gewinn festgesetzt wird. Das heißt, der Preis wird sich in jedem Fall umkehren und fallen, aber der Händler wird trotzdem gewinnen. Allerdings nicht so groß wie in der Analyse geplant. Diese Methode zeigt Ihnen, wie Sie Stop-Loss und Take-Profit setzen, um sie gewinnbringend einzusetzen.

Dies muss nicht manuell erfolgen. Es reicht aus, die im Terminal verfügbare Trailing-Stop-Funktion einzustellen. Wenn aktiviert, folgt der Stop-Loss automatisch dem Kurs. Öffnen Sie dazu das Kontextmenü auf eine offene Order mit der rechten Maustaste, dann „Trailing Stop“und suchen Sie den gewünschten Wert. am kleinstenSein Niveau der vom System angebotenen beträgt 15 Punkte.

Margin Call als Stop-Loss

Händler mit beträchtlicher Markterfahrung können einen aggressiven Arbeitsstil annehmen. Sie verwenden einen Margin Call als Stop-Loss. In diesem Fall wird das Geschäft mit einem großen Lot eröffnet.

Wenn sich der Kurs in die entgegengesetzte Richtung zum geplanten dreht, sind große Verluste zu erwarten. Sie sind auf Margin Calls beschränkt. Bei einer korrekten Prognose und einem Gewinn von 10-20 Punkten erhöht sich die Einlage um 6-15%. Wenn ein Margin Call ausgelöst wird, betragen die Verluste 10-15 %. Deshalb muss die Methode nicht von Anfängern verwendet werden. Es ist verständlich und akzeptabel für erfahrene Trader, die mit Scalping und Pipsing zu tun haben.

Fragen, die Trader lösen

Händler stehen diesen Herausforderungen jeden Tag gegenüber:

1. Preis liegt unter der Gewinnobergrenze.
2. Der Trend unterbricht ihn und bewegt sich weiter (entgangene Gewinne).
3. Der Preis erreicht oft den Stop-Loss.
4. Permanente Verluste.

Das heißt, das Setzen von Stop-Loss und Take-Profit ist ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit eines jeden Traders. Händler müssen ihre Fähigkeiten ständig verbessern, indem sie daran arbeiten, diese Probleme zu beheben und ihnen so weit wie möglich vorzubeugen.

Stop-Loss und Take-Profit werden in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren gewählt

Die richtige Definition von Begrenzern hängt von der Strategie ab. Aber selbst innerhalb derselben Handelsmethode können Stop-Loss und Take-Profit unterschiedlich platziert werden. Jeder Händlerbeschäftigt sich mit der schrittweisen Schaffung einer nur für ihn akzeptablen Strategie.

Anfänger studieren zunächst feste Stop-Loss und nehmen Gewinn mit. Was ist das? Eigentlich nichts Kompliziertes. Limiter werden unabhängig von der Situation und dem Vermögenswert in einem vorher festgelegten Abstand von den Verkaufs- oder Kaufpreisen festgelegt. Bei 100 P. (Gewinnmitnahme) 50 P. (Stop-Loss) ist das Ziel, einen Teil der Bewegung zu erfassen. Diese Methode impliziert nicht die Bestimmung des Trendpotentials. Die Methode hat sich in der Praxis als die akzeptabelste für unerfahrene Trader erwiesen.

Anhand von Fibonacci-Levels, Zeitzonen, runden Zahlen und anderen Möglichkeiten können Sie Stop-Loss und Take-Profit bestimmen. Was ist das, wenn nicht die Korrektheit der getroffenen Maßnahmen, die Kenntnis der Strategie und der Marktsituation? Sie müssen verstehen, dass es hier nicht darum geht, wie diese Werte festgelegt werden. Und in der richtigen Anwendung der gewählten Methode.

Vorheriges Tief (Hoch)

Wenn ein Stop-Loss auf dem vorherigen Tief oder Hoch platziert wird, besteht das Ziel darin, zu verhindern, dass er fälschlicherweise ausgelöst wird. Es kommt vor, dass der Stop-Loss in einem Abstand von 50 Punkten (fest) platziert wird. Gleichzeitig wird es ständig vom Preis niedergeschlagen, aber danach kehrt sich der Trend um und bewegt sich wieder in die zuvor vorhergesagte Richtung. Es stellt sich also heraus, dass der Trader bei einer korrekten Vorhersage der Bewegungsrichtung einen Verlust erleidet. Dies ist sehr unangenehm, da Take-Profit und Stop-Loss anscheinend richtig definiert sind.

"Was ist dieses Hindernis und wiedamit fertig werden?" - eine Frage, die Trader schon immer beschäftigt hat. Die Lösung besteht darin, den Stop-Loss bei den sich bildenden neuen Tiefs und Hochs ständig hinter den Kurs zu verschieben. Das Ergebnis ist die Schließung des Handels an den Limitern, aber in jedem Fall Fall positiv.

Gewinnmitnahme bei Sprung und Ausbruch

Geleitet von den Unterstützungs- und Widerstandslinien können Sie erfolgreich ein Geschäft eröffnen und auf zwei Arten Gewinnmitnahmen platzieren:

1. Wenn sich der Preis von den Trendlinien erholt. Wenn ein Trade eröffnet wird, wenn der Chart von der Unterstützungsebene abprallt, wird der Stop-Loss dahinter platziert. Dies hilft, sich im Falle eines möglichen Preisausbruchs der Trendlinie rückzuversichern. Gleiches gilt für die Widerstandsstufe.
2. Wenn Trendlinien unterbrochen werden. Wenn ein Trade eröffnet wird, wenn ein Unterstützungsniveau durchbrochen wird, muss ein Stop-Loss an der Widerstandslinie platziert werden und umgekehrt.

Wie ist Trailing Stop nützlich?

Um dem Markt nicht ohne Unterbrechung zu folgen, können Sie einen Trailing-Stop verwenden, indem Sie den Verlustbegrenzer verschieben. Sein Wert bleibt konstant, da er in einem bestimmten Abstand vom Gewinn platziert wird und sich gemäß diesem Indikator mit dem Preis bewegt. Das heißt, es impliziert Gewinnmitnahmen, wenn der Preis um 35 oder 50 Punkte steigt. Wenn sich der Chart umkehrt, bleibt der Trader definitiv im Gewinn oder schließt einen Breakeven-Trade.

Der Handel mit stark volatilen Paaren erfordert die Verwendung einer verbesserten AnsichtTrailing-Stop. In solchen Programmen bewegt sich sein Wert, nachdem der Preis die vom Händler angegebene Anzahl von Punkten überschritten hat, z. B. alle 50.

Wie bestimmt man Take Profit und Stop Loss?

Die Qualität der Arbeit hängt nicht nur von der Korrektheit der Instrumente ab, sondern auch von der Art des Händlers. Daher müssen Sie nur nach Ihren eigenen Vorlieben ein System wählen, mit dem Take-Profit und Stop-Loss bestimmt werden. Was bedeutet das? Die gewählten Begrenzer werden je nach Strategie berechnet. Gleichzeitig unterscheiden sich die Arbeitssysteme aller Händler voneinander.

Ignorieren Sie den Stop-Loss nicht in der Hoffnung, dass Sie den Trade rechtzeitig manuell schließen können. In Fällen eines zunehmenden Minus kann ein unerfahrener Trader auf eine Chartumkehr hoffen oder glauben, dass die Verwendung dieser Order nicht notwendig ist. Schließlich wird das Geschäft plötzlich geschlossen und der Preis wird sich wieder in die richtige Richtung drehen. Nach wiederholtem Verlust einer Einzahlung ändern sich die Ansichten. Und um interne Konflikte zu vermeiden, sollte Stop-Loss verwendet werden.

So setzen Sie Stop-Loss und Take-Profit, Tipps empfehlen:

1. Limiter sollten immer verwendet werden.
2. Das Verhältnis von Stop-Loss und Take-Profit zueinander sollte 1:2 nicht unterschreiten, besser 1:3. Das heißt, wenn der Stop-Loss in einem Abstand von 50 Punkten vom Wert des Kaufpreises liegt, sollte der Take Profit mindestens 100 Punkte betragen.

Diese Aufträge schließen den Kontrakt, nachdem der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht hat. Es spielt keine Rolle, ob der Arbeitscomputer eingesch altet ist.

Stop-Loss setzen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Verlustbegrenzer zu definieren. Eine davon besteht darin, die Tiefs und Hochs auf dem Preisänderungsdiagramm zu identifizieren. Und dafür müssen Sie einen Trend aufbauen. Bei einem aufsteigenden Chart wird ein Kaufgeschäft eröffnet, während die Tiefpunkte analysiert werden. In einem Abwärtstrend sollten Sie sich von den Hochs leiten lassen. Wenn dann die größte Kanalbreite 30 Pips beträgt, dann ist der Stop-Loss-Wert derselbe.

Sie können auch den Trendlinien folgen. In diesem Fall wird bei einem Kaufgeschäft ein Stop-Loss in einem Abstand von 10 Pips von der Unterstützungslinie gesetzt.

Sie können Limits je nach Währung festlegen:

1. GBP ist 30–35 p.
2. CHF – 30–35 P.
3. EUR – 25–30 P.

In diesem Fall wird die Volatilität von Währungspaaren berücksichtigt. Sie müssen sich am Tageskurs orientieren und einen Stop-Loss in einem Abstand von 30 % von diesem Wert setzen. Wenn EUR/JPY eine Volatilität von 60 Punkten hat, dann beträgt der Stop-Loss 20 Punkte. Diese Methode ist für Zeitintervalle von mindestens 4 Stunden akzeptabel.

Wenn sich der Preis in die richtige Richtung bewegt, sollte der Gewinn fixiert sein. Dazu wird die Stop-Loss-Order näher an den aktuellen Kurswert herangeführt. Daher sollten Sie für einen neuen Punkt seiner Installation in einem Aufwärtstrend das Minimum wählen, das dem aktuellen Preis am nächsten liegt.

Gewinnmitnahmebestimmung

Der größte Wert der Funktion zeigt sich in Fällen des sofortigen Kontakts mit dem Preis des richtigen Niveaus. Wenn sie nicht bei dieser Bedeutung verweilt, sondern nureinmal berührt, ist der Trader physisch nicht in der Lage zu reagieren. Die Wissenschaft muss gemeistert werden, da das Platzieren von Stop-Loss und Take-Profit eine Kunst ist und das Ergebnis die Mühe wirklich wert ist.

Sie müssen immer berücksichtigen, dass der Take-Profit den Stop-Loss des gleichen Trades überschreiten muss. Das heißt, mit der gleichen Anzahl erfolgreicher und unrentabler Aufträge sollte Gewinn erzielt werden.

Tipps für Take-Profit:

1. Setzen Sie am besten vor der erwarteten Trendwende eine Gewinnbegrenzung, indem Sie den konstruierten Kurskanal in die Berechnung einbeziehen.
2. Der umgekehrte Ansatz wird für die Aufwärtsbewegung verwendet. Sie müssen vor einem neuen Rollback einen Take-Profit am Punkt des ungefähren Maximums platzieren.
3. Ähnlich wie Stop-Loss kann Take-Profit basierend auf der Volatilität des Währungspaares festgelegt werden. Aber dazu müssen Sie die Trendbewegung richtig vorhersagen.

Wie gebe ich automatisch Bestellungen auf?

Um den Einbau von Begrenzern zu erleichtern, gibt es eine Anzeige. Stop-Loss und Take-Profit werden bestimmt, wenn das System eine Position eröffnet, was die Arbeit erheblich vereinfacht. Diese Methode ist sehr praktisch, zumal eine große Anzahl kostenloser Programme auf spezialisierten Websites zum Download verfügbar ist.

Um einen automatischen Stop-Loss und Take-Profit festzulegen, können Sie den Berater verwenden. Nach der Installation des Programms werden auf dem Chart zwei Bänder angezeigt: Blau (Take Profit), Rot (Stop Loss). Spezielle Einstellungen ermöglichen Ihnen, das Programm zu machennach den Vorlieben des Händlers gearbeitet.

Tatsächlich diszipliniert das manuelle Festlegen von Limits Händler und gewöhnt sie an systematisches Arbeiten auf der Grundlage eines zuvor erstellten Handelsplans. Ein Händler sollte die Situation auf dem Markt sorgfältig analysieren, bevor er eine Position eröffnet.

Wenn Sie lernen, Stop-Loss und Take-Profit zu setzen, können Sie die Anzahl profitabler Trades erhöhen. Die richtige Platzierung von Stop-Loss und Take-Profit ist der Schlüssel zum erfolgreichen Trading. Ich möchte allen Tradern wünschen, dass mehr Orders zum korrekt eingestellten Take-Profit geschlossen werden.