Divergenz und Konvergenz in Forex: Konzept und Typen

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-17 10:23

Möchten Sie lernen, wie man Divergenz professionell tradet? Viele Trader nutzen die Divergenz zwischen MACD, Stochastik, RSI und Preis recht erfolgreich.

Divergenzhandel ist entscheidend für viele profitable Systeme, die Trader verwenden.

Was ist eine Abweichung?

Divergenz in Trading-Charts besteht darin, dass sich die Preisbewegung von den Messwerten verschiedener Indikatoren wie MACD, Stochastik, RSI usw. unterscheidet. Die Idee ist, dass Divergenz eine Abnahme des Momentums anzeigt, die sich noch nicht im Preis widerspiegelt. was aber ein früher Indikator für eine Trendwende sein könnte.

Divergenz wird am genauesten durch solche technischen Forex-Indikatoren bestimmt wie:

• MACD;
• RSI.

Der effektive Einsatz eines Divergenz-Handelssystems kann eines der besten Werkzeuge sein, um die Situation vorherzusagen und effektive Handelsergebnisse zu erzielen.

Divergenz kann einer der besten Indikatoren sein, um vorherzusagen, wie sich der Markt in der Zukunft verh alten wirdPerioden, wodurch der Anleger die Möglichkeit erhält, die besten fundierten Handelsentscheidungen zu treffen. Wie wird Divergenzhandel in Forex durchgeführt?

Überprüfung der Forex-Preisdivergenz und -konvergenz

Wie wir bereits oben definiert haben, liegt eine Divergenz vor, wenn sich der Preis eines Vermögenswertes und die Messwerte der betrachteten Indikatoren in entgegengesetzte Richtungen bewegen.

Um zu definieren, was eine Divergenz ist, nehmen wir ein Beispiel. Betrachten wir eine Situation, in der die Marktpreise steigen, während die Messwerte eines technischen Indikators fallen. In diesem Fall wird der Händler mit einem nachlassenden Momentum und damit Anzeichen einer Trendumkehr konfrontiert. Der Preis und der technische Indikator weichen voneinander ab, und daher kann sich der Händler dafür entscheiden, mit maximalem Gewinn zu verkaufen.

Konvergenz

Aber neben der Divergenz des Preises und des Indikators, Divergenz genannt, gibt es auch das gegenteilige Phänomen des Marktes. Dieses als Konvergenz bezeichnete Phänomen impliziert im Gegenteil die Konvergenz des Preises und des Messwerts des ausgewählten Indikators.

Was ist Konvergenz? Dies ist der Fall, wenn der Preis eines Vermögenswerts und die Indikatorwerte konvergieren und sich in die gleiche Richtung bewegen. Konvergenz ist ein aussagekräftiger Indikator für alle Trader. Konvergenz ist, wie der Name schon sagt, wenn zwei oder mehr Indikatoren oder andere Analysegeräte demselben Pfad folgen.

Was Konvergenz ist, kann an einem Beispiel gesehen werden, nehmen wir eine Situation an, in der Marktpreise und ein technischer Indikator einen Aufwärtstrend zeigen. BEIIn diesem Fall sehen sich Händler einer anh altenden Dynamik gegenüber und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich der Trend fortsetzt. Hier konvergieren also der Preis und der technische Indikator (d. h. gehen in die gleiche Richtung), und der Händler kann auf einen Verkauf verzichten, da der Preis wahrscheinlich steigen wird.

Es gibt einige Arten von Konvergenz, die auf dem Devisenmarkt am häufigsten vorkommen.

• Indikatorkonvergenz mit Price Action. Dies ist die einfachste aller Konvergenzen, aber vielleicht die wichtigste zu beobachten, da sie die nachfolgende oder entgegengesetzte Strategie beeinflussen kann. Die Konvergenz des Indikators mit der Preisbewegung bedeutet, dass der Indikator auch neu wird, wenn sich die Preise auf ein neues Niveau bewegen.
• Konvergenz der Indikatoren. Von Zeit zu Zeit konvergieren die Indikatoren. Dies geschieht normalerweise innerhalb weniger Tage und wird normalerweise einfach als "Bestätigung" bezeichnet, da ein Indikator den anderen bestätigt.
• Zeitrahmenkonvergenz. Zu oft versagt ein gutes Signal, weil der Zeitrahmen nicht berücksichtigt wird. Während eines Zeitraums kann ein Trend einen anderen übertreffen, wenn eine ankommende Welle eine andere überwältigt, wenn der Fluss stecken bleibt.

Daher konzentrieren sich Forex-Divergenz und -Konvergenz, die als Werkzeug jeder Strategie funktionieren, auf dieselben Werkzeuge.

Die oben genannten Arten der Konvergenz sind nicht nur starke Signalbestätigungen, sondern auch großartige Möglichkeiten, Trades zu finden. Sobald ein Händler beginnt, sie zu erkennen, wird er dazu in der Lage seinFinden Sie sie in jedem Chart oder Zeitrahmen Ihrer Wahl.

Beim Studium des Systems ist es notwendig, die Komponenten der Divergenz zu identifizieren und hervorzuheben.

1. Aufwärtsänderung – bullische Divergenz.
2. Abwärts – bärische Divergenz.

Regelmäßige Abweichung

Klassische Divergenz (regulär) im Devisenhandel ist, wenn die Preisbewegung höhere Hochs oder niedrigere Tiefs erreicht, aber der verwendete Indikator derselbe bleibt.

Dies ist ein wichtiges Zeichen dafür, dass der Trend zu Ende geht und eine Trendumkehr zu erwarten ist. Daher basiert die Forex-Divergenz-Strategie auf der Identifizierung einer solchen Wahrscheinlichkeit einer Trendänderung und einer anschließenden Analyse, um festzustellen, wo und mit welcher Intensität eine solche Änderung auftreten kann.

Eine klassische bärische Divergenz ist eine Situation, in der es einen Aufwärtstrend mit gleichzeitig höheren Hochs in der Preisbewegung gibt, die ein unbestätigter Oszillator bleibt.

Im Allgemeinen zeigt diese Situation einen schwachen Aufwärtstrend. Unter diesen Bedingungen kann der Oszillator entweder niedrigere Höchststände erreichen oder doppelte oder dreifache Höchststände erreichen (meistens gilt dies für Indikatoren über einen langen Zeitraum). In dieser Situation sollte die Divergenzstrategie darin bestehen, sich auf die Eröffnung einer Short-Position vorzubereiten, da es ein Signal für einen möglichen Abwärtstrend gibt.

Klassische bullische Divergenz deutet darauf hin, dass die Preisbewegung in einem Abwärtstrend niedrigere Tiefs bildet, was vom Indikator nicht unterstützt wird. In diesem Fall sieht sich der Trader einem schwachen Abwärtstrend gegenüber.

Der Indikator kann entweder höhere Tiefs oder einen doppelten oder dreifachen Boden erreichen (was bei bereichsbezogenen Indikatoren wie dem RSI häufiger vorkommt). In diesem Fall sollte die abweichende Strategie beim Forex darin bestehen, sich auf eine Long-Position vorzubereiten, da es ein Signal für einen möglichen Aufwärtstrend gibt.

Im Gegensatz zu einer klassischen Divergenz existiert eine versteckte Divergenz, wenn der Oszillator ein höheres oder niedrigeres Tief erreicht, während die Preisbewegung gleich bleibt.

Versteckte Divergenz

Unter diesen Bedingungen ist der Markt zu schwach für eine endgültige Umkehrung, und daher kommt es zu einer kurzfristigen Korrektur. Danach setzt sich der vorherrschende Markttrend fort und somit setzt sich der Trend fort. Versteckte Divergenz in Forex kann entweder bearish oder bullish sein.

Versteckte bärische Divergenz ist eine Handelsdivergenzsituation, in der eine Korrektur während eines Abwärtstrends auftritt und der Oszillator auf ein niedriges Niveau fällt, während die Preisbewegung dies nicht tut, es bleibt in einer Reaktions- oder Konsolidierungsphase. Dies deutet darauf hin, dass der Abwärtstrend immer noch stark ist und bald wieder aufgenommen wird. In diesem Fall müssen Sie entweder oder gedrückt h altenkurz gehen.

Versteckte bullische Divergenz ist eine Trading-Divergenz im Trading, bei der während eines Aufwärtstrends eine Korrektur auftritt und der Oszillator ein höheres Hoch bildet, während die Preisbewegung dies nicht tut, und in einer Korrektur- oder Konsolidierungsphase verbleibt. Das Signal hier bedeutet, dass der Aufwärtstrend immer noch stark ist und wahrscheinlich bald wieder aufgenommen wird. In dieser Situation müssen Sie entweder eine Long-Position h alten oder eröffnen.

Übertriebene Abweichung

Der wesentliche Unterschied zwischen übertriebener und klassischer (normaler) Divergenz besteht darin, dass hier das Preisbewegungsmuster zwei Hochs oder Tiefs bildet und die entsprechenden Hochs oder Tiefs ungefähr auf derselben Linie liegen. Gleichzeitig zeigt der technische Indikator die entsprechenden Hochs oder Tiefs in einer deutlich sichtbaren Aufwärts- oder Abwärtsrichtung an.

Übertriebene bärische Divergenz liegt vor, wenn der Preis zwei Hochs auf ungefähr derselben Linie bildet (mit einigen wirklich kleinen Abweichungen), während der technische Indikator divergiert und eine zweite Hochposition auf einem niedrigeren Niveau hat. In dieser Situation gibt es ein kontinuierliches Abwärtstrendsignal und die beste Option besteht darin, entweder zu h alten oder eine neue Short-Position zu eröffnen.

Übertriebene bullische Divergenz tritt auf, wenn der Preis zwei Tiefs auf derselben Linie bildet, während der technische Indikator divergiert und ein zweites Tief auf einem höheren Niveau hat. In diesem Fall gibt es ein FortsetzungssignalAufwärtstrend, und die beste Wahl ist, eine neue Long-Position zu h alten oder zu eröffnen.

Wie oben beschrieben, gibt es einige Arten von Divergenzen auf dem Forex-Markt, wie zum Beispiel:

1. Regelmäßige Abweichung oder mit anderen Worten klassisch.
2. Versteckte Divergenz.
3. Übertriebene Abweichung.

Indikatoren zum Auffinden von Divergenzen

Forex-Divergenz und -Konvergenz wird durch einige Indikatoren erkannt, die von vielen Händlern verwendet werden. Die häufigsten sind:

• MACD (MACD) ist ein Forex-Divergenzindikator, der auf der Auswertung von exponentiell gleitenden Durchschnitten eines technischen Indikators für 26, 12 oder 9 Tage basiert. Das MACD-Histogramm zeigt die Momente, in denen der Preis eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung macht. Tatsächlich veranschaulicht diese Situation die Divergenz zwischen Preis und Momentum. MACD ist ein ziemlich einfach zu verwendender Divergenzindikator.
• RSI (RSI) ist ein Forex-Divergenzindikator, der auf der Bewertung der internen Stärke einer Aktie und dem anschließenden Vergleich der Durchschnittswerte basiert. Die Verwendung des RSI-Diagramms ähnelt der Verwendung des MACD-Histogramms, und die Hauptaufgabe besteht hier darin, den Moment zu identifizieren, in dem der Preis und der RSI-Indikator zu divergieren beginnen. Dies ist möglicherweise der beste Forex-Divergenzindikator für Händler, die in der Lage sind, grundlegende technische Analysen durchzuführen.
• Der stochastische Indikator wird beim Divergenzhandel als Indikator für das Ausmaß der Bewegung verwendet, basierend auf einer Schätzung des Schlusskurses einer Aktie undseinen Vergleich mit der Kursspanne einer solchen Aktie für einen bestimmten Zeitraum. Das Schema seiner Verwendung ist genau das gleiche wie in den beiden vorherigen Indikatoren.

Schlussfolgerung

Der Forex-Divergenzindikator kann ein wichtiges Instrument für Händler sein, um kurzfristige Trendwechselsignale zu identifizieren. Divergenz und Konvergenz in Forex können mit ihrem geschickten und effektiven Einsatz Gewinne erheblich maximieren und Verluste reduzieren. Es lohnt sich, eine eigene Divergenzstrategie zu entwickeln, und dann können Sie sehen, wie effektiv sie funktioniert.

Wie handelt man mit Divergenz?

Die folgenden Charts zeigen einige gute Beispiele dafür, wie man tradet, wenn Indikatoren und Preise voneinander abweichen. Der Schlüsselfaktor, der den Profi vom durchschnittlichen Trader unterscheidet, ist, dass die Profis ihre Handelsstrategie mit Divergenz und anderen profitablen Handelsstrategien kombinieren.

In allen in diesem Artikel enth altenen Beispielen ist eine bullische Divergenz grün und eine bärische Divergenz rot markiert. Das erste Beispiel, die Divergenz des MACD-Indikators, kann zwischen dem Preis und der MACD-Linie (blau) oder dem Histogramm (grau) auftreten. Die folgende Abbildung zeigt mehrere Beispiele für den Handel mit der MACD-Divergenz. Das erste Beispiel ist eine bullische Divergenz.

Ein zinsbullisches Muster bildet sich bei einem niedrigeren Kurstief, während die MACD-Linien einen doppelten Boden bilden. Obwohl das Harami-Muster allein relativ schwach ist, ist die KombinationMACD-Divergenzen verleihen dem Muster Stärke, während das Harami-Muster einen laserfokussierten Fokuspunkt für den Handel mit MACD-Divergenzen bietet.

Die nächsten beiden Beispiele (oben) zeigen bärische Divergenzen des MACD-Histogramms. Erstens verdoppelte sich der Preis und das Histogramm machte niedrigere Hochs. Der Preis bildete dann drei aufeinanderfolgende höhere Hochs, während das Histogramm drei aufeinanderfolgende niedrigere Hochs bildete. In beiden Fällen wurden bärische Bilder geliefert, die halfen, die Zeit zu finden.

Die ersten beiden Beispiele einer bärischen stochastischen Divergenz werden von verschlingenden Candlestick-Mustern begleitet, was hilft, einen Einstiegspunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuwählen. Das letzte Beispiel hatte jedoch kein Candlestick-Muster beim zweiten oder dritten Hoch, sodass der Trader es übersehen könnte.

Das letzte Diagramm (oben) zeigt einige Beispiele, wie man RSI-Divergenz handelt. Zu lernen, wie man RSI-Divergenzen ausgibt, kann schwierig sein. Sie werden vielleicht bemerken, dass die RSI-Linie ziemlich stark auf und ab springt, daher reicht es nicht aus, Ihren divergenten RSI-Handel auf irgendwelche RSI-Hochs oder -Tiefs zu stützen.

Ein Händler muss sicherstellen, dass die Hochs oder Tiefs, die verwendet werden, um im RSI zu divergieren, unterschiedlichen Hochs oder Tiefs im Preis entsprechen. Das gleiche passiert beim Handel mit MACD, Stochastik oder RSI-Divergenz, aber das Problem ist beim RSI ausgeprägter.

Erstes BeispielDie Divergenz im obigen Diagramm ist eine bullische RSI-Divergenz, der ein bullisches Harami-Candlestick-Muster folgte. Darauf folgt ein Beispiel einer rückläufigen RSI-Divergenz, begleitet von einem entsprechenden Pop-up-Candlestick-Muster.

Schlussfolgerung

Divergenz und Konvergenz in Forex sind mächtige Werkzeuge in der technischen Analyse. Divergenzsignale sollten nur als Zeichen von Handelsmöglichkeiten und nicht als Kauf- oder Verkaufssignale an und für sich betrachtet werden. Profis kombinieren immer andere Handelssignale mit Divergenzen, um sich einen Vorteil auf dem Markt zu verschaffen.

Ein erfolgreicher Trade ist ein Trade, der bessere Handelsentscheidungen bringt als 95 % anderer Trader. Es erfordert ein profitables Handelssystem, große mentale Disziplin und tadelloses Geldmanagement. Eine Divergenz-Tradingstrategie für den MACD, Stochastic oder RSI kann die Vorteile bieten, die Sie benötigen.