Strategien für den Börsenhandel: Grundlegende Vorgehensweisen und Tipps zur Auswahl

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-17 10:23

Um als Trader einen stabilen Gewinn zu erzielen, müssen Sie verschiedene Strategien testen und diejenige auswählen, die die besten Ergebnisse liefert. Es lohnt sich auch, zunächst Ihren persönlichen Aktionsalgorithmus festzulegen: die Bedingungen für den Markteintritt und den Ausstieg aus der Transaktion, die produktivste Handelszeit, akzeptable Risiken usw.

Vorbereitung

Strategien für den Handel an der Börse können verschiedene Aktionsalgorithmen beinh alten, aber es gibt Regeln, die unverändert bleiben

Bevor Sie mit dem Handel beginnen, müssen Sie den Stil der Strategie und das zu erreichende Ziel klar definieren.

Unabhängig vom Markt hat die Zielsetzung eine gemeinsame Struktur:

• Geplantes Einkommen. Viele Händler haben aufgrund von Gier Geld verloren und wollten mehr verdienen. Daher ist es wichtig zu bestimmen, wie viel Gewinn ausreicht, um den Handel untertägig oder wöchentlich einzustellen.
• Bestimmung der Einstiegs- und Ausstiegspunkte eines Trades. Bevor eine Order eröffnet wird, müssen Sie genau verstehen, wo der Ausgangspunkt ist undGewinnmitnahme setzen. Sie können gut in einen Trade einsteigen, aber wenn Sie ihn nicht richtig verlassen, verlieren Sie am Ende einen greifbaren Teil des Gewinns.
• Maximal zulässiges Risiko für eine bestimmte Einzahlung. Um an den Aktien- und Devisenmärkten zu bestehen, müssen Sie die Verlusthöhe, die Sie nicht unterschreiten dürfen, klar definieren. Diese Zahl sollte für einen Monat, eine Woche und einen Tag festgelegt werden. Kenne deine Grenzen und überschreite sie nie. Ohne Risikokontrolle wird es nicht möglich sein, lange am Markt zu bleiben.

Risikomanagement

Wenn Sie bestimmte Trades planen, sollten Sie immer das 1/3-Prinzip anwenden. Dies bedeutet, dass der Gewinn mindestens dreimal höher sein muss als die festgelegte Höhe möglicher Verluste. Wenn der Stop-Loss 50 $ beträgt, sollte der Gewinn 150 $ betragen. B. und mehr.

Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, konsequent positiv zu bleiben, da ein erfolgreicher Trade drei verlorene Trades kompensieren wird.

Einige Trader verwenden das Verhältnis 1/4 oder 1/5, um den geplanten Gewinn zu erhöhen. Dadurch steigen unabhängig von der Strategie an der Börse die Chancen deutlich zu verdienen und nicht zu verlieren.

Skalieren

Die Essenz eines solchen Handels besteht darin, mit kleinen Zeitrahmen (1 Minute) zu arbeiten und eine große Anzahl von Transaktionen abzuschließen. Wenn Sie sich für diese Aktienhandelsstrategie entscheiden, müssen Sie auf eine hohe Arbeitsbelastung vorbereitet sein, da Sie erhebliche Mengen an Informationen verarbeiten und den Markt ständig überwachen müssen.

Beim Scalping werden Preisschwankungen in kleinen Zeiträumen verwendet, wodurch Sie auch dann noch Gewinne erzielen könnenrelativ ruhiges Bewegungsdiagramm. Innerhalb eines einzigen Trades werden sowohl Gewinn als auch Risiko erheblich reduziert.

Aus diesem Grund ist es notwendig, viele Orders zu eröffnen, um einen stabilen Finanzfluss zu erh alten. Infolgedessen erschöpft sich dieser Handelsstil schnell.

Da die technische Analyse nicht immer einen Einstiegspunkt bietet, werden häufig Indikatoren verwendet.

Intraday

Im Rahmen dieser Handelsstrategie an der Börse werden Kursschwankungen innerhalb eines Tages genutzt. Dieser Handelsstil ist sowohl für die Aktien- als auch für die Devisenmärkte relevant.

Hier können Sie die Technische Analyse deutlich effizienter einsetzen als beim Scalping. Die Fundamentalanalyse hat in diesem Fall keine Priorität.

Im Tagesverlauf können Sie durch die rechtzeitige Eröffnung von Short-Positionen sowohl beim Kauf als auch bei fallenden Märkten Geld verdienen. Wenn Sie diesen Stil verwenden, müssen Sie daran denken, einen Stop-Loss zu setzen, der es Ihnen ermöglicht, Verluste zu begrenzen.

Es ist auch wichtig, Handelsstatistiken zu führen. Es ist notwendig, die effektivste Zeit innerhalb des Tages zu ermitteln.

Es mag zunächst nicht auffallen, aber viele Intraday-Händler haben den produktivsten Teil des Tages. Und es kann aufgedeckt werden, indem alle Merkmale des Handelsprozesses festgelegt werden. Sie müssen alles schreiben: den Zeitpunkt des Öffnens und Schließens der Transaktion, Stop-Loss, Take-Profit, wie oft es sich als Plus und Minus herausgestellt hat. Das heißt, ein vollständiges detailliertes Bild von jedem Handelstag.

Bestzeit ermitteln,darauf musst du wetten. Wenn Sie dieses Prinzip ignorieren, können Sie selbst mit einer profitablen Handelsstrategie an der Börse schlechte Ergebnisse erzielen.

Mittelfristiger Handel

In diesem Fall werden Währung und Aktien für einen Zeitraum von mehreren Tagen bis zu vier Wochen gekauft. Um einen Einstiegspunkt auszuwählen, wird eine Analyse großer Zeiträume verwendet – täglich, stündlich und H4. Für einen genaueren Markteintritt können Sie den Fünf-Minuten-Chart analysieren.

Strategien für den Aktienhandel an der Börse im mittelfristigen Stil gelten als die profitabelsten und stabilsten. Ein Stop-Loss kann in diesem Fall mehr Verluste bringen als beim Scalping, aber der Gewinn ist auch höher.

Mit mittelfristigem Trading können Sie es sich leisten, nach guten Einstiegspunkten zu suchen und ohne Eile einen hohen Take-Profit zu erzielen. Daher ist dieser Stil gut für diejenigen geeignet, die nicht den ganzen Tag handeln können.

Langfristiger Handel

Dieser Stil unterscheidet sich in der Arbeit mit Aufträgen für einen Zeitraum von einem Monat bis zu mehreren Jahren. Ein solches Schema der Arbeit mit dem Markt ähnelt eher einer Investition als einem aktiven Handel.

Mit einer kompetenten Herangehensweise an eine solche Handelsstrategie an der Börse können Sie Ihr Kapital in 2-3 Jahren mehrfach vermehren. Um langfristig erfolgreich zu handeln, müssen Sie in der Lage sein, Finanzindikatoren richtig zu analysieren und Veränderungen in dem Teil des Marktes vorherzusagen, in dem das Unternehmen, dessen Anteile erworben wurden, aktiv ist.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Bei all der Fülle an Handelsstrategien an der BörseDie Verwendung von Ebenen ist das grundlegende Schema, um Gewinne zu erzielen. Um sie zu finden, müssen Sie auf die maximalen oberen und unteren Werte des Preises achten, über die er nicht lange hinausgeht.

Um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu bestimmen, sollten Sie das Stundendiagramm und größere Zeitrahmen verwenden. Aber es ist am besten, sich auf tägliche Kerzen zu konzentrieren.

Dieses Arbeitsschema eignet sich gut für die Gest altung von Aktienhandelsstrategien an der Börse. Der Devisenmarkt ermöglicht es Ihnen auch, Levels gewinnbringend einzusetzen.

Der Einstiegspunkt ist in diesem Fall ein Rebound vom Level oder dessen Zusammenbruch.

Wenn wir über den Rebound sprechen, sollte beachtet werden, dass er von mehreren Kerzen gebildet wird. Wenn der Preis das angegebene Niveau berührt und seine Bewegung verlangsamt ist, besteht keine Notwendigkeit, eine Order zu eröffnen, da die Umkehrung nicht bestätigt wird. Das Diagramm könnte noch weiter gehen. Es muss sichergestellt werden, dass es sich um die Erholung des Preises von dem Niveau handelt, dem er sich zuvor näherte. In diesem Fall wird der Anschlag knapp über der Pegellinie gesetzt.

Sie können auch ausstehende Bestellungen verwenden.

Im Falle eines Ausbruchs ist das Schema dasselbe - der Markt wird erst betreten, nachdem mehrere Kerzen über dem Widerstandsniveau oder unter der Unterstützungslinie schließen.

Die Verwendung dieser klassischen Aktienhandelsstrategie kann mit Indikatoren und anderen Handelsstilen kombiniert werden. Die Levels eignen sich gut für das Intratrading, mittelfristig und verhelfen im langfristigen Trading zu einem stabilen Gewinn.

Es gibt andere Strategien, die oft von Händlern verwendet werden.

Trockner

Es läuft auf Kanalbildung hinaus. Es wird mit Hilfe von Linien gebildet, die entlang der letzten drei Extrema gezogen werden - den unteren und oberen Punkten des Diagramms.

Sobald sich der Kurs einer der beiden Kanalgrenzen nähert, wird eine Order in die entgegengesetzte Richtung eröffnet, denn nach dieser Handelsstrategie an der Börse soll der Kurs von der Grenze abprallen und in die entgegengesetzte Richtung gehen.

Sie müssen nur eine Order eröffnen und einen kleinen Stop-Loss setzen, etwa 50 Punkte.

Momentum Flipper

Diese Strategie konzentriert sich auf den Eintritt in einen überbewerteten oder unterbewerteten Markt.

Um es zu verwenden, müssen Sie den Momentum-Indikator installieren. Ein Trade wird erst eröffnet, nachdem ein Signal vom Indikator empfangen wurde. Dazu müssen Sie einen stündlichen Zeitrahmen öffnen und nach dem Schließen des letzten Balkens/der letzten Kerze eine Pending Order zu einem um 20 Punkte niedrigeren Preis als dem Tief des Balkens erstellen.

Stop-Loss wird 20 Einheiten über dem Hoch gesetzt. Der Mindestgewinn beträgt 60 Pips.

Innenleiste

Hier liegt der Schwerpunkt auf Analytics ohne den Einsatz spezieller Indikatoren.

Das Wesen der Analyse besteht darin, mit einem inneren Balken zu arbeiten, dessen Grenzen nicht über den vorherigen hinausgehen. Die bloße Tatsache seines Erscheinens weist auf eine mögliche Änderung der Bewegungsrichtung des Diagramms hin. Aus diesem Grund kann die Bildung eines inneren Balkens als Signal für den Markteintritt dienen.

Mit dieser StrategieBeim Handel an der Börse wird der Stop-Loss auf das Niveau des vorherigen Hochs gesetzt, wenn eine Verkaufsorder eröffnet wird, und auf das Minimum, wenn es um einen Kauf geht.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden verwendet, um Take-Profit zu bestimmen - Gewinnfixierung. Die Berechnung ist, dass sich das Diagramm mindestens auf die nächste Ebene bewegt.

Wie man mit Kryptowährung arbeitet

Es ist möglich, Bitcoin und andere Arten von digitalem Geld erfolgreich zu handeln. Dazu müssen Sie Ihre Strategie auf der Grundlage einiger einfacher Prinzipien aufbauen:

- Ignoriere die Neuigkeiten nicht. Unabhängig davon, welche Handelsstrategie an der Kryptowährungsbörse verwendet wird, müssen Sie immer die Nachrichten verfolgen. Da vor kurzem digitales Geld aufgetaucht ist, sind unerwartete Ereignisse möglich, die Bitcoin an einem Tag um 1000 USD zusammenbrechen lassen können. h. und am nächsten Tag den Preis um 2.000 $ erhöhen. Nachrichten sind auch aus dem Grund wichtig, dass Kryptowährung keinen einheitlichen Rechtsstatus hat. Beispielsweise plant Australien, sein eigenes digitales Geld zu schaffen, während China Bitcoin verbietet. All dies wirkt sich auf die Preisbewegung aus, und wenn Sie solche Ereignisse ignorieren, können Sie einen Fehler machen, der zum Verlust eines erheblichen Teils der Einlage führt.

- Achten Sie auf die Lautstärke. Um einen stabilen Gewinn zu erzielen, lohnt es sich, die zehn Kryptowährungen mit den größten Handelsvolumina zu verfolgen. Dies ist notwendig, um Risiken zu reduzieren und immer eine Rückfallmöglichkeit zu haben, wenn sich beispielsweise die Situation bei Bitcoin verschlechtert.

- Reagieren Sie kompetent auf einen Drawdown. Wenn der Preis gesunken ist, müssen Sie natürlich nicht kaufen. Entscheiden Sie sich aber auch sofort für den Verkaufist es nicht wert. Es ist besser, Hebel einzusetzen, um abzuwarten, wie sich der Preis ändert. Trotz der Tatsache, dass Chartschwankungen manchmal sehr auffällig sind, wird Bitcoin in naher Zukunft ein Wachstum vorausgesagt. Daher kann ein schneller Verkauf ein Fehler sein.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede Handelsstrategie an der Kryptowährungsbörse eine Risikokontrolle beinh altet.

Im Allgemeinen können Sie bei der Arbeit mit digitalem Geld einen Stil wie Scalping oder Intraday verwenden. Eine auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierende Strategie kann ebenfalls gute Ergebnisse liefern.

Optionen

Diese Art des Handels hat erhöhte Risiken. Gleichzeitig gibt es gute Strategien für den Optionshandel. Die Börse ist, unabhängig vom Namen und der gewählten Währung, in erster Linie ein Markt. Wenn Sie also mit Optionen arbeiten, hindert Sie nichts daran, die gleichen Aktionsmuster wie beim Handel mit Währungen zu verwenden.

Du kannst auf verschiedene Arten Geld verdienen:

- Kurzer Anruf (Verkauf einer Kaufoption). Diese Maßnahme sollte ergriffen werden, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts auf dem Kassamarkt fallen wird.

- Langer Anruf (Optionskauf). Kaufen Sie, wenn Marktsignale auf einen Anstieg des Preises des zugrunde liegenden Rohstoffs hindeuten.

- Bull-Call-Spread. Die Essenz der Strategie besteht darin, eine Call-Option gleichzeitig zu kaufen und zu verkaufen. Gleichzeitig muss die Ausführungszeit gleich sein, aber die Streiks sind unterschiedlich - der, der gekauft wird, hat weniger. Diese Strategie ist relevant, wenn eine begrenzte Preiserhöhung erwartet wird.

Ergebnisse

WieStatistiken zeigen, dass die meisten Menschen an der Börse Geld verlieren, weil sie die Grundsätze des Risikomanagements vernachlässigen. Was die Wahl der Strategien betrifft, ist es besser, sie auf einem Konto mit einer kleinen Einzahlung zu testen. Und Sie müssen bei dem aufhören, mit dem Sie stabile Ergebnisse erzielen können.