Vorabmeldung ist Vorabmeldung: Probeabfüllung

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-17 10:23

Spesenabrechnung ist ein Dokument, das die Ausgaben von Geldern bestätigt, die an rechenschaftspflichtige Mitarbeiter ausgegeben wurden. Es wird vom Geldempfänger erstellt und der Buchh altung zur Prüfung vorgelegt. Danach wird der Vorbericht dem Manager zur Genehmigung vorgelegt. Die im Dokument ausgewiesenen Ausgaben unterliegen der Abschreibung in der von der PBU festgelegten Weise. Betrachten wir weiter die Merkmale und Muster zum Ausfüllen des Vorberichts.

Auszahlungen

Die Entgegennahme von Bargeld durch einen verantwortlichen Mitarbeiter erfolgt an der Kasse des Unternehmens. Grundlage hierfür ist der Spesenauftrag. Es sollte den Verwendungszweck der Mittel angeben.

Der Leiter des Unternehmens erlässt eine Verfügung, in der er die Liste der Arbeitnehmer festlegt, die berechtigt sind, Mittel für den Haush altsbedarf zu erh alten. Dasselbe lokale Gesetz legt die Bedingungen fest, für die Beträge ausgegeben werden können.

Erstattung einer Vorabmeldung

Dieses Dokument wird innerhalb von drei Tagen nach Ablauf des Zeitraums, für den die Mittel ausgegeben wurden, bei der Buchh altung eingereicht. Das Formular wird zusammen mit Papieren eingereicht, die die Ausgaben des Geldes bestätigen. Gleichzeitig kalkuliert der Mitarbeiter die Kosten undGuthaben.

Kostenabrechnung Vorlage: Vorderseite

Das Dokument wird in einer Ausfertigung zur Verfügung gestellt.

Wenn Sie eine Muster-Spesenabrechnung nehmen, können Sie sehen, dass sie auf beiden Seiten ausgefüllt ist. Auf der Vorderseite des verantwortlichen Mitarbeiters steht:

• Dokumentnummer.
• Datum der Fertigstellung der Spesenabrechnung.
• F. I. O., Position und Abteilung, in der er arbeitet.
• Personalnummer (falls vorhanden).
• Abtretung des Vorschusses.

Auf der linken Seite auf der gleichen Seite müssen Sie die Tabelle ausfüllen. Es listet den vorherigen Vorschuss, die aktuell erh altenen Mittel, Ausgaben, Mehrausgaben und den Kontostand auf.

Rückseite

Der hintere Teil des Spesenabrechnungsmusters soll die Liste der Dokumente angeben, die die Kosten bestätigen. Sie können sein:

• Reiseausweis.
• KKM prüft.
• Belege.
• Ware, Frachtbriefe.
• Rechnungen etc.

Der verantwortliche Mitarbeiter gibt auch die Höhe der Ausgaben auf Dokumenten an. Die Nummerierung der dem Bericht beigefügten Unterlagen erfolgt in der Reihenfolge, in der sie im Formular angegeben sind.

Nuance

Auf der Vorderseite befindet sich die Zeile 1a und auf der Rückseite - 6 und 8. In der Vorabmeldung werden diese Felder ausgefüllt, wenn die Mittel in Fremdwährung an den Rechnungspflichtigen ausgegeben wurden. Beispielsweise wurde ein Mitarbeiter auf eine Geschäftsreise ins Ausland geschickt.

Empfehlungen für einen Buchh alter

Spezialist füllt zuerst ausVorderseite des Formulars. Zunächst müssen in der Tabelle "Buchungseintrag" Angaben zu den Nummern der entsprechenden Konten und den Beträgen gemacht werden.

Die Rückseite des Formulars spiegelt die für die Buchh altung akzeptierten Ausgaben wider. In der Vorabmeldung werden diese Angaben in den Sp alten 7 und 8 eingetragen. Außerdem werden die Konten (Unterkonten) angegeben, auf deren Belastung die Kosten gebucht werden (Sp alte 9).

Danach werden Belege erstellt, die Richtigkeit des Formulars und die zielgerichtete Mittelverwendung geprüft. Nach Abschluss aller Verfahren markiert der Buchh alter den Bericht. Es zeigt an, dass das Dokument geprüft und die Höhe der Kosten genehmigt wurde (es wird in Zahlen und in Worten geschrieben).

Auf der Vorderseite ist zusätzlich eine Quittung ausgefüllt, die dem verantwortlichen Mitarbeiter übergeben wird.

Das Formular muss von dem Mitarbeiter, der das Dokument geprüft hat, unterschrieben werden und Ch. Buchh alter mit Abschriften.

Falls erforderlich, werden Informationen über die Beträge des Restbetrags oder der Mehrausgaben, Einzelheiten der Dokumente (Bestellungen), für die die Endabrechnung durchgeführt wird, in das Berichtsformular eingetragen.

Genehmigung durch Manager und Abschreibung von Beträgen

Ein verifizierter Bericht wird dem Direktor der Organisation vorgelegt. Er muss es unterschreiben. Dafür gibt es im oberen Teil auf der Vorderseite des Dokuments eine entsprechende Sp alte. Das Formular kann nicht nur vom Leiter, sondern auch von einem anderen bevollmächtigten Mitarbeiter unterschrieben werden. Nach der Genehmigung wird der Bericht für die Buchh altung zum Abbuchen von Geldern akzeptiert.

Der Restbetrag des Vorschusses wird der Kasse des Unternehmens gutgeschrieben.

Verbote

Wenn die verantwortliche Personeine Schuld aus bereits geleisteten Vorschüssen hat, ist die Herausgabe von Geldern nicht zulässig. Darüber hinaus ist es untersagt, von Mitarbeitern erh altene Gelder an Dritte zu überweisen.

H altbarkeit

Sie sind gesetzlich festgelegt. Verschiedene Dokumente haben ihre eigenen Aufbewahrungsfristen. Unternehmen wählen in der Regel den maximalen Zeitraum.

Basierend auf sub. 8 1 des Absatzes 23 des Artikels TC, Steuer- und Buchungsbelege und andere Bescheinigungen müssen mindestens 4 Jahre aufbewahrt werden. Paragraph 4.283 der Norm des Kodex sieht eine Frist von 10 Jahren für Dokumente vor, die Verluste bestätigen. Es ist erwähnenswert, dass Informationen über Ausgaben von Organisationen verwendet werden, um die Steuerbemessungsgrundlage zu reduzieren.

FZ Nr. 402 legt fest, dass die Primärdokumentation mindestens 5 Jahre ab Ende des Berichtszeitraums aufzubewahren ist.

Arbeiten in "1C"

Die Vorabmeldung wird in der Regel am Computer erstellt. Dazu können Sie das Programm Excel oder "1C" verwenden. Letzteres wird in den meisten Unternehmen verwendet. Betrachten Sie kurz das Konstruktionsschema in "1C".

Um zu arbeiten, müssen Sie das Dokument "Vorabbericht" öffnen. Es wird auf der Registerkarte „Produktion“oder „Kasse“erstellt. Wählen Sie den gewünschten Eintrag im Menü.

Dies öffnet das Dokumentationsprotokoll. Hier werden alle Berichtsdaten gespeichert. Um ein neues Dokument zu erstellen, klicken Sie auf die Sch altfläche „Hinzufügen“. Als nächstes müssen Sie "Individuell" auswählen.

Danach ist der gewünschte Dokumententyp ausgewählt. Zum Beispiel "Ausgabe von Geldern an der Abendkasse für Abrechnungen". Als nächstes öffnet sich das Bestellprotokoll. Hier wird das gewünschte Dokument ausgewählt.

Der tabellarische Abschnitt gibt die in Bestellungen enth altenen Informationen wieder.

Danach ist die zweite Registerkarte gefüllt. Hier müssen Sie die vom verantwortlichen Mitarbeiter gekauften Produkte angeben. Dies können beispielsweise Formulare sein. Durch Klicken auf das "+" können Sie eine neue Position hinzufügen.

Wenn beim Kauf eine Mehrwegverpackung verwendet wurde, muss diese Information in der entsprechenden Sp alte wiedergegeben werden.

Bei Buchung von Materialien und Waren über das Konto. 631 wird die Registerkarte „Zahlung“verwendet. Die Sp alte "Sonstiges" gibt Informationen über zusätzliche Kosten wieder. Dies können beispielsweise die Kosten für Kraftstoffe und Schmiermittel, die Internetnutzung usw. sein.

Um das Dokument auf Papier auszudrucken, müssen Sie auf die Sch altfläche "Drucken" klicken.