Intraday-Devisenhandel: einfache Strategien und Top-Geheimnisse

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-17 10:23

Forex Trading birgt viele Risiken. Geschäfte für lange Zeit in einem volatilen Markt zu eröffnen, und selbst mit Hebelwirkung, ist keine gute Idee. Der Preis von "Forex" - "Dame" eigensinnig. Sie bewegt sich gerne auf und ab. Eine Position über mehrere Tage zu h alten ist unrentabel und psychologisch schwierig. Es ist sicherer und ruhiger, tagsüber (sozusagen drinnen) zu handeln und kleine Stop-Losses zu platzieren.

Für eine bequemere und sicherere Arbeit verwenden Händler einfache Strategien für den Intraday-Handel auf Forex. Sie ermöglichen es Ihnen, ganz am Anfang der erwarteten Bewegung einzusteigen und Transaktionen nicht auszusitzen. Das System ermöglicht es Ihnen, nur den aktiven Teil des aufkommenden Trends zu nehmen.

Bevor wir die Strategien beschreiben, lassen Sie uns die einfachen Prinzipien der technischen Analyse des Preischarts analysieren.

Grundlagen des Handels

Das Wesen der technischen Analyse wurde am genauesten und prägnantesten von Charles Dow Ende des 19. Jahrhunderts ausgedrückt. Er sagte, der Markt wiederholt sich und der Preis berücksichtigtalle.

Wiederholungen sind Verh altensmuster. Der Markt sind nicht Aktien oder Geld, sondern Menschen mit ihren Hoffnungen und Ängsten.

Charles Dows Gesichtsausdruck bedeutet, dass sich alle Nachrichten bereits in der aktuellen Kursposition niedergeschlagen haben. Dies ermöglicht es uns, die weitere Reaktion des Marktes und die Bewegung auf dem Chart einzuschätzen.

An einem Beispiel lässt sich das leicht nachvollziehen: Wenn die Leute Wachstum erwarten, dann kaufen sie wahrscheinlich schon. Daher sind sie jederzeit bereit, Gewinne mitzunehmen oder ihre Positionen zu stärken. Die Aufgabe des Analysten ist es, dies rechtzeitig zu bemerken und mit dem Nachrichtenhintergrund abzugleichen.

Aber das Thema dieses Artikels ist keine Analyse der Technischen Analyse, sondern eine Beschreibung der darauf basierenden Strategien.

Zwei Handelsstrategien

Viele Händler fühlen sich vom Intraday-Handel auf Forex angezogen. Mit einfachen Strategien können Sie effektive Handelssysteme erstellen. Es gibt zwei Arten: Trend und Korridor. Welches ist effektiver?

Die Praxis zeigt, dass der Einstieg in Richtung eines sich entwickelnden Trends zuverlässiger und sicherer ist. Ein Trend ist bildlich gesprochen ein fahrender Zug, in den man einsteigt und mit dem Wind fährt. Der Preiskorridor ist vergleichbar mit einem Rangierbahnhof. Auf dem Markt ist es immer Unsicherheit und Hin und Her.

Intraday-Handel

Für solche Operationen ist es wichtig, die Start- und Endzeiten der Handelssitzungen zu berücksichtigen. Wie oben erwähnt, wird Geld auf dem Forex-Markt in den meisten Fällen durch aktive Trendbewegungen verdient (oder verloren).

"Forex" ist eine Interbankenbörse, die rund um die Uhr in Betrieb ist. Einzige Ausnahme sind Wochenenden. Der Handel an der Forex-Börse kann jedoch nicht alle 24 Stunden durchgeführt werden, daher müssen Sie eine bestimmte Zeit auswählen, um Transaktionen abzuschließen.

Der Handel findet abwechselnd an den europäischen, amerikanischen und asiatischen Sitzungen statt. Händler, die in Europa und Russland leben, wählen die erste und zweite

Europäische Börsen öffnen um 5:00 - 6:00 Uhr GMT, Chicago und New York öffnen um 12:00 Uhr GMT. Von 12:00 bis 16:00 GMT gibt es viel Marktaktivität, da zwei Sitzungen (europäische und amerikanische) zeitlich zusammenfallen. Um 16:00 verlässt Europa den Markt und nach 18:00 GMT friert der Markt ein.

Auswahl eines Währungspaares

Wenn Sie an europäischen und amerikanischen Börsen handeln, sollten Sie Paare wählen: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF (Euro, Britisches Pfund und Schweizer Franken). In Zukunft gilt es, die Volatilität von Währungspaaren zu analysieren und das Handelssystem zu testen. Basierend auf der Analyse können Sie die beste Wahl treffen.

Grundlegende Nachrichten

Viele Trader-Neulinge unterschätzen die Rolle von Wirtschaftsnachrichten. Sie glauben, dass die technische Analyse ausreicht, und wollen nichts verkomplizieren, indem sie Intraday-Trading auf Forex betreiben. Eine einfache Strategie bedeutet nicht, dass sie primitiv sein muss.

Innerhalb der Sitzung sollte ein Trader den Zeitplan der Wirtschaftsnachrichten genau verfolgen. Es kommt oft vor, dass sich der Preis in Erwartung wichtiger Ankündigungen zu Fed-Zinsen bewegt. Es ist wichtig, diesen Moment nicht zu verpassen.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass eine Stunde vorher wichtig istnews, neue Positionen können nicht eröffnet werden. Aufgrund der unvorhersehbaren Marktreaktion wird dieser Trade wahrscheinlich im Minus schließen.

Was soll ich tun, wenn es eine Stunde vor den Nachrichten bereits ein offenes Geschäft gibt? Wenn es einen Gewinn gibt, sollten Sie den Stop-Loss auf die Breakeven-Position verschieben und warten. Ist der Deal im Minus, brauchen Sie nichts zu tun und ebenfalls abzuwarten. Natürlich muss der Stop-Loss im Voraus gesetzt werden.

Öffnen Sie zum Zeitpunkt der Pressemitteilung auch kein Geschäft. Der Markt kann scharf in eine Richtung gehen und sich dann scharf in die andere drehen. Infolgedessen wird die Transaktion mit roten Zahlen abgeschlossen. Der Versuch, in diesem Moment etwas zu tun, ist nutzlos: Die Kurse springen in die Höhe, und die Händler können mit den Anfragen nicht Schritt h alten.

Konservatives Scalping

Das ist der Name von N. A. Schirjajew. Für eine Trendstrategie ist die Wahl der Indikatoren angemessen - eine Reihe von gleitenden Durchschnitten. Aber auch Oszillatoren, die in der Dynamik die Grenzen von Preisspannen aufzeigen, sind hier gefragt.

Nicht der Indikator an sich zählt, sondern die Idee. Es liegt an der Tatsache, dass das Geschäft gemäß dem Trend eröffnet wird und an einem Rollback, der mit einem Oszillator verfolgt wird.

Wenn ein Signal von der Stochastik kommt, sollte der MACD-Indikator den Trend bestätigen. Zu diesem Zweck wird der MACD-2line-Indikator verwendet.

Der kürzeste gleitende Durchschnitt wird in eine Hüllkurve mit einem Auf- und Ab-Offset von 0,21 % gelegt. Um einen Umschlag zu erstellen, müssen Sie den Envelopes Indicator herunterladen und installieren.

Erforderliche Indikatoren:

• Exponential Moving Averages (EMA) mitParameter 34, 72 und 144.
• Umschlag basierend auf EMA34.
• Stochastik mit den Parametern 12, 5, 3.
• MACD mit den Parametern 21, 34, 5.
• Ichimoku für 4-Stunden-Kerzen.

Der Ichimoku-Indikator wird benötigt, um den Trend zu verfolgen. In diesem Fall werden nur die Linien Kijun und Tenkan verwendet. Der Rest wird passend zur Hintergrundfarbe überm alt, um nicht zu stören. Wenn der Tenkan über Kijun steht und nach oben oder horizontal zeigt, bedeutet dies, dass sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet.

Die Rolle gleitender Durchschnitte

Strategien für den Intraday-Handel auf Forex kommen selten ohne gleitende Durchschnitte aus. Ihre Rolle ist schwer zu überschätzen. Mit ihrer Hilfe sind die nächsten Unterstützungs-Widerstandsniveaus sichtbar. Außerdem bestätigen sie das Vorhandensein eines Trends.

Es gibt mehrere Arten von gleitenden Durchschnitten, aber exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) werden beim Scalping verwendet. Dieser Indikator reagiert sofort auf die kleinste Änderung der Preisdynamik.

Der Intraday-Handel wird für einen kurzen Zeitraum durchgeführt. Trends hier sind flüchtig und klein. Innerhalb einer Stunde können Sie 30 Punkte mitnehmen. Das wird reichen. Während einer Sitzung können mehrere solcher Einträge vorhanden sein.

Die Idee des konservativen Scalpings besteht darin, auf Fünf-Minuten- und Vier-Stunden-Charts nach Trendübereinstimmungen zu suchen. Die Eröffnung der Transaktion erfolgt bei der Erholung von einem signifikanten Niveau in Richtung des Trends in h4. Der Preissprung wird anhand von Stochastik und MACD bestimmt.

Methode zur Trenderkennung

Jetzt sind wir kurz davor, die Nuancen des Tradings mit der "Conservative Scalping"-Strategie zu erklären. Der Intraday-Handel darauf hat sich voll und ganz gerechtfertigt.

Also haben wir herausgefunden, dass wir h4- und m5-Diagramme brauchen. Um den globalen Trend auf dem Vier-Stunden-Chart zu bestimmen, wird Ichimoku angepasst. Der Trend im Intraday-Handel auf Forex wird durch die Position der Kijun- und Tenkan-Linien bestimmt (die restlichen Linien müssen die gleiche Farbe wie der Hintergrund haben, um nicht zu stören).

Exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) werden auf dem Fünf-Minuten-Chart eingerichtet. Ihre Position und Richtung zeigen das Vorhandensein und die Stärke eines Trends in einem bestimmten Zeitrahmen an. Je größer der Abstand zwischen ihnen, desto steiler die Steigung, desto stärker der Trend.

Stochastics und MACD-Indikatoren helfen dabei, die Preiserholung von den Niveaus an den Stellen zu formalisieren, an denen sich der Trend verlangsamt. Dies dient als Signal für den Markteintritt. Zum Testen ist eine Formalisierung von Signalen erforderlich. Ohne dies ist es unmöglich, die Effizienz und Stabilität des Handelssystems zu bestimmen.

Zur Verdeutlichung hier ein paar weitere Beispiele für den Empfang von Signalen auf Fünf-Minuten-Charts.

Hier können Sie sehen, wie der stochastische Oszillator eine Preisumkehr entlang des Trends anzeigt, und der MACD-Indikator bestätigt das Signal mit seinem Wachstum. Gleitende Durchschnitte zeigen auch den Trend an.

Vergleichen wir nun die h4- und m5-Charts.

Erhielt ein Kaufsignal auf dem m5-Chart. Gehen wir zu h4 und sehen uns an, was Tenkan und Kijun zeigen:

Stellen Sie sicher, dass der Eintrag dem Trend innerhalb der wachsenden weißen Kerze h4 folgt.

All diese Tricks helfen, den Intraday-Handel verständlich und vorhersehbar zu machen.

5 Punkte für Erfolg

Dies ist der Titel von V. Safins Buch, das gemeinfrei erhältlich ist. Die Idee der Strategie ist es, ein kumulatives Signal für mehrere Indikatoren zu erh alten, einschließlich Candlestick-Konfigurationen. Das jeweilige Signal wird auf einem Fünf-Punkte-System ausgewertet. Die höchste Punktzahl ist 100. Erreicht das Signal 65 Punkte, dann gilt dies als gute Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Trade.

Strategie ist die Grundlage eines Handelssystems

Wir haben behandelt, woraus Intraday-Handel besteht und warum er besser ist als langfristige Positionen.

Als Beispiele werden zwei einfache Strategien für den Intraday-Handel auf Forex gezeigt: „Conservative Scalping“von N. A. Shiryaev und "5 Points for Success" von Veniamin Safin.

Warum wurden sie ausgewählt? Denn sie haben die Idee, einen statistischen Vorteil zu akkumulieren. Alle Entscheidungen werden sorgfältig und rational getroffen. Sie können nach eigenem Ermessen in jedem Markt verwendet werden. Zum Beispiel beim Intraday-Handel mit Aktien.

Diese Strategien sind leicht zu testen, einfach und unkompliziert. Es ist wichtig, dass sie verbessert und an Sie und Ihren Handelsstil angepasst werden können.

All dies bestätigt die wohlbekannte Wahrheit, dass jede Strategie nur die Grundlage für das Schaffen istsein profitables und nachh altiges Handelssystem.