Was sind Brent- und Urals-Öl-Futures? Öl-Futures-Handel

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-17 10:23

Öl-Futures sind Verträge über den Kauf oder Verkauf von „schwarzem Gold“in klar definierter Menge, vereinbarter Qualität und zu einem festen Preis, der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses maßgeblich ist. Futures sehen den Verkauf von Kraftstoff in einem streng regulierten Volumen vor, das gemeinhin als Kontrakt bezeichnet wird. Das Finanzinstrument dient dazu, Marktteilnehmer gegen unerwartete Kursschwankungen abzusichern.

Öl-Futures-Handel: Worauf achten?

Beim Kauf oder Verkauf von Öl-Futures müssen Sie eine große Menge an Informationen analysieren, die es Ihnen ermöglichen, die Richtung der Preisbewegung in naher Zukunft vorherzusagen. Am Vorabend des Abschlusses von Futures-Vereinbarungen ist es erforderlich:

• vorläufige Einschätzung der Inflationsraten;
• Bewertung des Zustands der Ressourcenbasis auf mittlere Sicht;
• Untersuchung der Möglichkeiten, technologische Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Produktions- und Transportkosten von Kraftstoff auswirken können;
• Untersuchung der politischen Situation von Ländern, die an der Ölförderung beteiligt sindPumpen.

Handelsdetails

Alle Öl-Futures können über Terminals gehandelt werden. Beim Kauf einer bestimmten Menge Öl zu einem festgelegten Preis und einer bestimmten Marke muss nicht über einen Ort nachgedacht werden, an dem Kraftstoff gelagert oder direkt damit in Kontakt gebracht werden kann. Der Kraftstoffliefervertrag wird bis zu seinem Ablauf weiterverkauft. Der Händler verdient oder verliert an der Preisdifferenz in unterschiedlichen Intervallen. Zur Vereinfachung für Händler werden Verträge über den Kauf oder Verkauf von Öl durch Notierungen angegeben, die je nach Marke des gekauften oder verkauften Produkts variieren können. Jeder Broker bietet je nach Marke des Produkts unterschiedliche Symbole an.

Einführung von Sorten

Jede Ölsorte hat ihre eigene charakteristische Zusammensetzung mit einer bestimmten Menge an Verunreinigungen und einer bestimmten Schwefelkonzentration sowie eine bestimmte Liste von Eigenschaften. Diese Parameter bestimmen nicht nur die Qualität, sondern auch die Einheitlichkeit der Zusammensetzung.

Brent-Öl-Futures sind seit vielen Jahren die gefragtesten unter Händlern. Das ist „schwarzes Gold“aus Großbritannien und den USA. Der Markierungsstandard umfasst auch die folgenden Kraftstoffqualitäten:

• WTI (USA);
• Light Sweet (USA);
• Ural schwer (Russland);
• Sibirisches Lichtlicht (Russland);
• Statfjord (Norwegen);
• Kirkuk (Irak);
• Iran Light (Iran);
• Iran Heavy (Iran).

Any Forts Oil Futures (Terms Market) bietet allen Interessenten Kaufangebote an. Um mit dem Handel zu beginnen, benötigen SieStartkapital und Basissoftware.

Brent- und Urals-Öl-Futures

Die aktivsten auf dem internationalen Markt gehandelten Futures auf Öl der amerikanischen Marken Brent und Light. Die Kosten dieser Kraftstoffqualitäten werden verwendet, um andere Kraftstoffqualitäten zu berechnen. Das Ergebnis dieser Herangehensweise an Finanzinstrumente macht Futures auf Brent- und Ural-Öl miteinander verbunden, da der Marktwert des letzteren auf der Grundlage des Werts des ersteren berechnet wird. Damit spielen die USA die Rolle des „Regulators“. Eine Entscheidung der staatlichen Behörden kann das Schicksal ganzer Industrien in anderen Ländern der Welt verändern.

Aufgrund der großen Anzahl von Faktoren, die Öl-Futures verändern können, werden nur Referenztypen des Produkts berücksichtigt, um die Situation auf dem Markt zu beurteilen. Sie werden an den größten Rohstoffbörsen gehandelt:

• NYSE;
• Londoner Börse;
• Singapore Stock Exchange.

Die Möglichkeit, Kraftstoff zu handeln, bietet der Forex-Markt und einzelne Handelszentren. Der Service kann von großen internationalen Unternehmen erbracht werden.

Besonderheiten des Futures-Handels auf dem Devisenmarkt

Öffentlich und am akzeptabelsten ist der Handel mit Öl-Futures auf dem Devisenmarkt. Der Handelsprozess ähnelt Manipulationen mit Währungspaaren. Der Unterschied macht sich nur in der Höhe des Hebels und in der Höhe der Marge bemerkbar. Ein Kontrakt drückt den Preis für 100 Barrel Öl in US-Dollar aus undsieht die Übergabe des Kraftstoffs an den Käufer vor. Bis zum Zeitpunkt der Lieferung reicht die Sache nicht, da der Händler vor Ablauf des Vertrages für seinen Kauf kein Öl verkauft.

Brent-Öl-Futures werden als CFDs bezeichnet. Sie werden üblicherweise als außerbörsliche Finanzinstrumente bezeichnet. Sie sehen einen Barausgleich vor und haben ein bestimmtes Ablaufdatum. Je nach Makler haben Kontrakte für Öl unterschiedlicher Qualität ihre eigenen Notierungen. Sie müssen die Nomenklatur vor Vertragsabschluss studieren.

Die Hauptakteure auf dem Derivatemarkt sind Hedger und Spekulanten. Hedger werden in der Regel als Akteure bezeichnet, die in direktem Zusammenhang mit der Gewinnung, Verarbeitung und dem Transport von Öl und Ölprodukten stehen. Durch die Teilnahme an der Auktion vermeiden sie das Risiko sinkender Kraftstoffpreise vollständig. Spekulanten verdienen an der Wertdifferenz der Kontrakte. Sie kaufen Öl bei Pullbacks und verkaufen es, sobald es ein wenig steigt.

Ist das Spiel die Kerze wert?

Brent-Öl-Futures oder Kontrakte anderer Kraftstoffmarken können als Handelsinstrument gutes Geld verdienen. Das Risiko ist viel größer als beim Handel mit Währungspaaren. Das Wesen des Handels selbst ist einfach. Es gilt, Kontrakte so günstig wie möglich einzukaufen und zu einem höheren Preis zu verkaufen. Hohe Retouren- und Risikoquoten sind auf die großen verkauften Warenmengen zurückzuführen.

Alles, was von einem unerfahrenen Händler in diesem Segment verlangt wird, ist die Registrierungeine Börse, die Zugang zum Handel auf dem Terminmarkt bietet. Alternativ können Sie sich an ein Handelsunternehmen wenden, das direkten Zugang zum Futures-Handel hat. Es ist rentabler, mit einem Händler zusammenzuarbeiten. Für 2 % des Transaktionsbetrags kümmert sich der Vermittler um alle Details zu Steuern und Abrechnung.

In letzter Zeit ist der Ölhandel unglaublich profitabel geworden. Dies liegt daran, dass die Preischarts in diesem Jahr ihre Allzeithochs erreicht haben. Trotz der heute zu beobachtenden Rückgänge und des Erreichens der Marke einiger Kraftstoffsorten bei 69 US-Dollar pro Barrel bezeichnen Experten die Situation als vorübergehend. Alle reden von einem starken Pullback. Für die Zukunft wird mit einem weiteren langen Preisanstieg und der Bildung neuer historischer Höchststände gerechnet.