Das Flaggenmuster in der technischen Analyse. So verwenden Sie das Flaggenmuster in Forex

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-17 10:23

Die technische Analyse hat eine große Anzahl sich wiederholender Muster von Preisbewegungen integriert. Einige von ihnen haben sich als Prognosequelle besser bewährt als andere. Eines dieser Modelle ist die Fahne oder der Wimpel. Ein korrektes Verständnis dieses Musters kann die Grundlage für viele profitable Strategien sein.

Was bedeutet das Flaggenmuster in der technischen Analyse

Auf Diagrammen der technischen Analyse können Sie oft eine grafische Formation sehen, die wie eine Flagge oder ein Wimpel aussieht. Dieses Muster ist durch eine scharfe Vorwärtsbewegung gekennzeichnet, die den Preis auf einem bestimmten Niveau stoppt und sich dann in einer engen Preisspanne bewegt.

Was sagt dieses Muster aus? Die klassische Analyse interpretiert es als Trendfortsetzungsmuster. Wenn die Impulsbewegung, die den Fahnenmast bildete, bullisch war, dann wird sich der Preis, nachdem er über die anschließende Konsolidierung hinausgegangen ist, weiter in eine bullische Richtung bewegen. Im Falle einer rückläufigen Flagge verlässt der Preis den Handel in einer rückläufigen Richtung.

Wie man eine Flagge anhand ihres Aussehens identifiziert

Das Flaggenmuster kann unterschiedlich aussehen. Manchmal ist es offensichtlich, manchmal nicht. Für den Fall, dass der Fahnenmast von einem großen Kerzenh alter gebildet wird, hebt sich das Modell gut auf dem Chart ab. Aber es gibt Zeiten, in denen die Welle aus mehreren mittelgroßen Impulskerzen gebildet wird.

Diese Konstruktion ist schwerer zu identifizieren. Hier ist es notwendig, eine klare Definition zu geben, wann eine Figur in der technischen Analyse als Flagge bezeichnet werden kann. Wenn die Preisbewegung, die den Fahnenmast bildet, 60-90⁰ relativ zur Horizontalen beträgt, kann dies als Pol definiert werden. Hier bedarf es einer kleinen Erklärung. Je nach Zeitrahmen sieht diese Bewegung anders aus. Nehmen wir an, wenn ein Pol auf einem Vier-Stunden-Chart gefunden wird und unseren Anforderungen entspricht, dann sieht in einem stündlichen oder 15-minütigen Zeitrahmen alles anders aus. Der Winkel wird viel flacher, außerdem erlauben Rollback-Designs keine Identifizierung des Modells als Flagge.

Die nächste Voraussetzung, die helfen wird, klar zu definieren, was dieses Flag ist, ist das Auftreten einer Konsolidierung auf dem nächsten signifikanten Preisniveau. Das heißt, wenn der Preis in eine bestimmte Richtung gegangen ist, aber nicht das nächste Widerstands- oder Unterstützungsniveau erreicht hat, kann man nicht sagen, dass dies eine Flagge ist. Auch wenn die Preisbewegung im richtigen Winkel war.

Das nächste, was das Muster definieren muss, ist die Form der Konsolidierung. Es sollte Preisschwankungen in einem kleinen Bereich aufweisen. Dabei sollten die Extrema dieser Schwankungen parallel zueinander verlaufenZeitraum: Hoch und Tief sollten den Preiskorridor nicht überschreiten. Wenn dies geschieht, deutet dies auf einen möglichen Preisausbruch für eine der Konsolidierungsstufen und den Beginn der nächsten Bewegung hin.

Eine weitere Variation des Flaggenmusters ist der Wimpel. Der Unterschied liegt in der Form der Konsolidierungszone.

Wenn die Flagge rechteckig ist, dann hat der Wimpel einen dreieckigen Handel. Die Amplitude der Preisbewegung nimmt mit dem Erscheinen jeder neuen Kerze ab. In Price Action wird diese Formation als Feder bezeichnet. Es kommt zu einer Akkumulation: Zu einem bestimmten Zeitpunkt nimmt das Volumen schnell zu und der Frühling schießt. Der Preis bewegt sich wieder.

Wie der Fahnenmast entsteht

Jede Preisbewegung mit anschließender Bildung grafischer Strukturen ist auf die Stimmung der Marktteilnehmer zurückzuführen. Am häufigsten erscheinen Flaggen in Momenten starker Nachrichten, wie z. B. der Veröffentlichung von Konjunkturindizes, Zinsänderungen, Reden von Chefs großer Banken. Solche Ereignisse werden in Wirtschaftskalendern mit drei Köpfen gekennzeichnet, um ihre Bedeutung zu betonen. Beim Trading-Lernen liegt der Schwerpunkt der Fundamentalanalyse auf solchen Nachrichten.

Oft friert der Markt in Erwartung von Neuigkeiten ein und bewegt sich für eine gewisse Zeit in einer engen Preisspanne. Im Moment der Veröffentlichung der Nachrichten erteilen die Marktteilnehmer viele Kauf- oder Verkaufsorders. Wenn das Kaufvolumen das Volumen der Verkaufsaufträge deutlich übersteigt, steigt der Preis schnell an. Je höher der Unterschied bzglVolumina, desto schneller wird das Wachstum stattfinden.

Neuigkeiten kommen natürlich in unterschiedlicher Stärke. Je bedeutender das Ereignis ist, desto länger dauert es, bis es sich auswirkt. Am 31. August 2005 beispielsweise, als die Nachwirkungen des Hurrikans Katrina veröffentlicht wurden, fiel die US-Währung innerhalb von drei Tagen um mehr als 400 Punkte. Weniger bedeutende Ereignisse können den Preis nur innerhalb einer Handelssitzung beeinflussen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, je stärker die Erwartungen der Marktteilnehmer sind, desto stärker ist das Momentum, das die Fahnenstange bildet.

Aussehen

Die Flagge selbst erscheint als Momentum-Korrektur. Diese Bildung kann durch die folgenden Gründe erklärt werden:

1. Warten auf eine Umkehr vom Unterstützungsniveau, Widerstand. Bei Annäherung an ein signifikantes Niveau erwarten Händler entweder eine Umkehr oder eine Fortsetzung des Preisanstiegs. Dies ist die sogenannte Periode der Ungewissheit, in der viele Menschen Positionen schließen, was den Preis stoppt.
2. Deals in die entgegengesetzte Richtung eröffnen. Wenn das Volumen dieser Positionen das Volumen der Transaktionen übersteigt, die den Impuls gebildet haben, wird sich der Preis umkehren.
3. Verwechslung kleiner Teilnehmer durch einen großen Player (Market Maker). In diesem Moment schließt die „Crowd“entweder Positionen oder eröffnet in die entgegengesetzte Richtung.
4. Level-Preis testen. Wenn es infolge dieses Trades gebrochen wird, wird sich der Preis weiter bewegen.

Es ist gut, wenn ein Trader, der die technische Analyse der Finanzmärkte in seiner Arbeit verwendet, den Grund kennt, der das Muster gebildet hat. Dadurch können Sie die Logik der weiteren Kursbewegung verstehen.

Muster auf einem AufwärtstrendMarkt

Wenn Sie die Klassiker der technischen Analyse nehmen, dann sollte die bullische Flagge in die der Impulsbewegung entgegengesetzte Richtung gerichtet sein. Das ist unten. Aber wie die Praxis zeigt, tritt oft eine Korrekturbewegung seitwärts auf, außerdem verstärkt sich das Muster in diesem Fall, wenn der Handel nach oben gerichtet ist, und die Wahrscheinlichkeit, dass es auf die bullische Seite durchbricht. In einigen Fällen kann jedoch die Richtung der Flagge nach oben den Beginn einer sanften Kurve bedeuten. Daher müssen Sie sich die Richtung ansehen, in der der Kurs die Konsolidierung verlässt.

Das Wichtigste im Flaggenmuster ist nicht seine Richtung, sondern die Preisbewegung im Seitenkanal, über die hinaus ein neues Wachstum bedeutet.

Muster in einem Bärenmarkt

Die bärische Flagge sieht nach den Klassikern wie eine Aufwärtskorrektur nach einer bullischen bärischen Bewegung aus. Im Gegensatz zum bullischen Muster geht es hier vor allem darum, die unteren Grenzen der Preiskanalkorrektur zu überschreiten.

Um definitiv zu erkennen, dass ein Ausstieg stattgefunden hat, müssen Sie warten, bis der Preis außerhalb der Konsolidierung fixiert wird.

So berechnen Sie, wohin der Preis gehen wird

Um die Entwicklung des Flaggenmusters auf Forex nutzen zu können, müssen Sie in der Lage sein, das Ausmaß der Preisbewegung nach dem Verlassen der Konsolidierung zu berechnen. Dabei können zwei Methoden helfen:

1. Eine einfache Art der Berechnung besteht darin, die Entfernung, die der Preis während der Bildung der Fahnenstange zurückgelegt hat, von dem Niveau zu verschieben, das sich während der Korrektur gebildet hat, nachdem der Preis die Flagge durchbrochen hat. Das resultierende Level wird das feste Ziel seinangekommen. Das heißt, dieser berechnete Punkt zeigt an, wo Take-Profit gesetzt werden soll.
2. Die zweite Methode ist komplizierter und verwendet das Fibonacci-Gitter in den Berechnungen. Diese Methode berücksichtigt die Tiefe der Korrektur, die die Flaggenfigur in der technischen Analyse bildet. Sie müssen das Netz am Fahnenmast spannen. Dies entspricht 100 % der ursprünglichen Bewegung. Dann müssen Sie beobachten, bis zu welchem Grad die Bewegung korrigiert wird. In diesem Muster beträgt die Korrektur selten mehr als 61,8 %. Das Gewinnziel wird je nach Level festgelegt. Bei einer Korrektur von 23,6 % auf 61,8 % beträgt der Take Profit 161,8 %. Wenn die Korrektur auf das Niveau von 78,6 % gesunken ist, wird mit einem Preisanstieg von bis zu 127 % gerechnet. Wie in der Vorgängerversion brauchen Sie nicht einfach auf die Korrektur aufzubauen. Die Hauptbedingung ist die Aufschlüsselung des Preiskanals.

Wie man einen Handel sichert, wenn man mit einem Muster arbeitet

Die Flaggenzahl in der technischen Analyse erfüllt nicht immer die ihr zugeordnete mathematische Erwartung. Daher müssen Sie die Methoden zur Behebung eines möglichen Verlusts anwenden - eine Stop-Order platzieren.

Außerdem, wenn sich der Preis in die richtige Richtung bewegt, ist es notwendig, das Geschäft durch Ziehen des Stop-Loss-Levels auf die Gewinnschwelle zu übertragen. Eine andere Methode, die hilft, Risiken zu reduzieren, besteht darin, die Hälfte des Handelsvolumens zu schließen, wenn es einen Gewinn in Höhe des Stop-Loss erreicht. Diese Methode wird „Sicher“genannt.

Wenn beim Ausarbeiten einer Handelsstrategie die Regeln zum Eröffnen eines Deals befolgt werden, dann können Sie sich fast immer darauf verlassen, dass sich der Kurs in die richtige Richtung bewegt. HäufigDie Anfangsdynamik beträgt 7-15 Punkte. Natürlich möchte der Trader das Maximum aus der Bewegung herausholen. Der Markt kann jedoch jederzeit umkehren.

Nach der „Safe“-Regel. Entweder werden zwei Transaktionen mit gleichem Volumen eröffnet oder eine, die bei Erreichen des Wertes der Stop-Order zur Hälfte geschlossen wird. Wenn zwei Deals offen sind, dann ist einer von ihnen geschlossen. Wenn Sie beispielsweise ein Geschäft mit einem Volumen von 1 Lot eröffnen, um es zu einem Preis von 1,2981 zu verkaufen, setzen Sie einen Stop-Loss bei 1,2994. Der Stop entspricht 13 Punkten. Fügen wir ihnen einen Spread von 2 Punkten hinzu (jedes Währungspaar hat seinen eigenen Spread), der vom Broker übernommen wird. Als Ergebnis erh alten wir 15 Punkte. Dies ist der Mindestgewinn, den der anfängliche Impuls geben wird. Um den Handel abzusichern, eröffnen wir daher eine Stop-Order, die ihn um die Hälfte schließt, dh 0,5 Lots, auf dem Niveau von 1,2966. Wenn nun dieses Niveau erreicht wird, wird die Hälfte des Handels geschlossen und ein Gewinn von 15 Punkte werden festgesetzt. Und da der Stop-Loss ebenfalls 15 Punkte beträgt, wird die Hälfte der Transaktion mit einem Minus von 15 Punkten abgeschlossen, wenn unsere Prognose nicht gerechtfertigt ist und sich der Preis umkehrt. Verlust und fester Gewinn gleichen sich aus, wodurch die fehlerhafte Prognose ohne Verlust abschließt.

Wenn sich die Bewegung jedoch in die vorhergesagte Richtung bewegt, dann ermöglicht die Gewinnmitnahme, die gemäß den Fibonacci-Niveaus festgelegt wird, die Gewinnmitnahme. weit über 15 Punkte.

Die technische Analyse der Finanzmärkte gibt keine 100%-Garantie, ebenso fundamental. Es wird davon ausgegangen, dass der Preisanstieg bei gebrochener Flagge erfolgen wirdmindestens 70 % der Größe des Fahnenmastes betragen. Diese Wahrscheinlichkeit nimmt jedoch ab, wenn die Korrektur nach dem Impuls erfolgt ist. wird im Laufe der Zeit verlängert. Je länger es dauert, desto schwächer wird das Muster. Wir können sagen, dass der Zyklus der Flaggenmusterbildung die mathematische Erwartung dieses grafischen Modells direkt beeinflusst.

Denken Sie immer daran, dass dies ein Breakout-Konstrukt ist: Sie können nicht hineingehen, nur weil es richtig aussieht. Sie müssen auf den Zusammenbruch der Kanalgrenzen mit anschließender Konsolidierung warten, erst danach geben Sie den Deal ein.

Eine zusätzliche Bestätigung der Bewegung entlang des Trends wird ein Volumenanstieg sein. Volumenindikatoren sind in allen Handelsterminals verfügbar. Es gibt zwar keine echten Handelsvolumina auf Forex, aber Tick-Volumen leisten auch ziemlich gute Arbeit. Sie zeigen die Anzahl der Preisänderungen über einen bestimmten Zeitraum. Es wird angenommen, dass die Volumina fließen, je mehr Ticks auftreten. Und das stimmt, denn für jede Preisänderung wird ein gewisses Volumen benötigt.

Strategien mit der Fahne

Wie verwende ich das Flaggenmuster in Forex? Dafür wurden mehrere Strategien entwickelt. Einer davon heißt „Flag + ABC“. Seine Essenz läuft auf Folgendes hinaus:

1. Nachdem die Impulsbewegung stattgefunden hat, müssen Sie warten, bis sich der Preis im Seitenkanal zu bewegen beginnt.
2. Die erste Rückzugsbewegung nach dem Impuls wird als „A“-Welle bezeichnet. Die zweite Welle, die die gegenüberliegende Grenze des Kanals bilden wird, wird „B“genannt. Die dritte Welle, die sich in Richtung des Pullbacks bewegt, ist „C“. Sie ist eszeigt an, dass das Flag generiert wurde.
3. Nach dem Ende der Welle „C“können Sie in Richtung des Anfangsimpulses in den Trade einsteigen.

Wie kannst du verstehen, dass Welle „C“zu Ende ist? Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Am einfachsten ist es, eine Trendlinie von Punkt „B“in Richtung Welle „C“zu ziehen. Der Zusammenbruch dieser Linie zeigt den Beginn einer neuen Bewegung an. Darüber hinaus kann das Ende der Welle durch eine Divergenz angezeigt werden, die bei Indikatoren wie RSI, MACD auftritt.

Oft beträgt der Pullback 38-61,8 % des Momentums. Dies kann indirekt auf das Ende von Welle „C“hinweisen. Wenn die Korrektur jedoch tiefer ist, sollten Sie darüber nachdenken, ob das resultierende Modell der Flagge zugeschrieben werden sollte? Es ist möglich, dass der Preis eine der Varianten von Gartley-Mustern bildet.

Das Niveau für das erste Ziel wird die äußere Grenze des Konsolidierungskanals sein. Sie müssen Take-Profit darauf setzen. Das zweite Ziel liegt bei 138 % des ursprünglichen Impulses. Das Geschäft ist bereits eröffnet, wenn der Kanal unterbrochen ist. Die Regel zum Durchbrechen des Flaggenmusters bei Forex lautet, dass der Preis die Konsolidierungsgrenzen überschreitet und eine Wanderung in Richtung des Impulses beginnt, der die Flaggenstange gebildet hat. Entweder kehrt der Preis zum erneuten Test des Niveaus der Konsolidierungsgrenze zurück, und erst danach beginnt der weitere Preisanstieg in die richtige Richtung. Die Hauptaufgabe eines Händlers besteht darin, auf die Bestätigung zu warten.

Wo soll der Stop-Loss gemäß der Strategie gesetzt werden? Orders, die Verluste im Falle einer falschen Prognose auf dem Forex-Markt begrenzen, werden hinter lokalen Minima oder Maxima platziert. Wenn du gibsteine Order, um nach dem Ende von Welle „C“ein Geschäft abzuschließen, müssen Sie einen Stop-Loss setzen, dann muss er unter (im Falle eines bullischen Musters) oder über (im Falle eines rückläufigen Musters) Punkt platziert werden „C“um mehrere Punkte. Ihre Anzahl hängt von dem Zeitrahmen ab, in dem die grafische Formation der Flagge erschien. Wenn es sich um einen 4-Stunden-Chart handelt, reichen 15-20 vierstellige Punkte aus, was 150-200 fünfstelligen Punkten entspricht. Auf dem Stunden-Chart kann der Stop-Loss bei 5-10 Punkten vom Extrem gesetzt werden.

Wenn wir bei der Berechnung von Take-Profit und Stop-Loss von Fibonacci-Linien ausgehen, dann kann eine verlustbegrenzende Order unterhalb der Fibonacci-Linie platziert werden (im Falle einer bullischen Flagge), bis zu der der Rollback reicht. Das heißt, wenn der Rollback das Niveau von 50 % erreicht hat, kann der Stop-Loss hinter dem Niveau von 61,8 % versteckt werden. Wenn der Preis 61,8 % erreicht hat, sollte die Stop-Order unter 78,6 % platziert werden. Wenn der Rollback jedoch 78,6 % erreicht hat, wird die Flag-Zahl höchstwahrscheinlich nicht berechnet.

Schlussfolgerung

Trading zu lernen ist kein einfacher Prozess. Viele gescheiterte Händler sind zu dem Schluss gekommen, dass Forex ein Betrug ist oder dass die technische Analyse nicht funktioniert. Tatsächlich funktionieren viele der im letzten Jahrhundert verwendeten Techniken mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. Dies gilt jedoch nicht für das Flaggenmuster der technischen Analyse. In den meisten Fällen kann es als zuverlässige Preisvorhersagemethode dienen.